Сообщения с меткой ‘продажа опционов’

Безопасный Портфель из Опционов Пут — Put Writing Portfolio

2015-01-21_11h13_16

С политической точки зрения американский рынок самый надежный. С точки же зрения Market Capitalization/American GDP рынок значительно переоценен на 127% и будущая доходность включая дивиденды находится на уровне 0,9% в год. Поэтому, чтобы снизить риск я предлагаю продавать (выписывать) опционы пут на надежные компании с долгосрочным преимуществом, такие как, например: IBM, Catepillar, Fluor, Bed Bath […]

Предпочитаемая Стратегия Инвестирования

bull_vs_bear

Свою стратегию инвестирования я разделяю на два раздела: Инвестиции в Ценность (Value Investing) Умная спекуляция Инвестиции в Ценность Я провожу тщательный анализ бухгалтерских отчетов компании за последние 10 лет и определяю насколько компания является привлекательной с точки зрения бизнеса. Другими словами покупка акций идет не в расчет того, что сейчас мы купим по этой цене, […]

Достоинства и Недостатки Недельных Опционов в Сравнении с Классическими

Разбор преимуществ Недельных опционов в сравнении с обычными. Внутридевной распад премии (тетта) в недельных опционах в отличие от классических, дает дополнительное преимущество в большей сумме (премии) опциона, которую может получить продавец. Разбор сделки с недельными опционами по Кукурузе. +$1300 за два дня. Открытие сделки по Австралийскому доллару

Продажа Двухдневного Стренгла по Серебру до завтрашней Экспирации

В связи с недавним резким скачком волатильности по Июльскому серебру, премии на опционы Колл с ценой исполнения 21 (страйк) и Опционы Пут с ценой исполнения 18 (страйк) являются достаточно высокими, чтобы говорить о высоком математическом ожидании данной сделки. Стратегия: продаем Июльский 21 Колл и 18 Пут за $260-300 за оба контракта, формируя стренгл. Контроль рисков: Выходим […]

#3 Спекулятивная сделка по Соевой Муке. Конвертация Опционной Позиции по Кофе

Объяснение опционной стратегии по Соевой Муке. Новый недирекционный подход к торговле опционами, мало зависящий от движения цены базового актива Продажа 21 дневного опциона Колл 480. Хеджирование позиции. Различные сценарии поведения цены и способы контроля и минимизации рисков. Трансформация Опционной Позиции по Кофе в абсолютно безрисковую стратегию с высоким потенциалом прибыли

Пример Умной спекуляции по Пшенице. Продажа Июльского Опциона Колл.

Пример умной спекуляции по Пшенице с высокой вероятностью прибыли более 80% и положительным математическим ожиданием. Фундаментальный Анализ Рынка Пшеницы. Продажа Июльского опциона Колл со страйком 800.